光大保德信睿盈混合型證券投資基金 基金合同提示性公告

光大保德信睿盈混合型證券投資基金基金合同全文于2023年5月15日在本公司網(wǎng)站（www.epf.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話（4008-202-888）咨詢。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)充分了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

(資料圖片)

光大保德信基金管理有限公司

2023年5月15日

關(guān)于光大保德信睿盈混合型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金

合同的公告

為更好滿足廣大投資人的理財(cái)要求，光大保德信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）作為光大保德信睿盈混合型證券投資基金的基金管理人經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定于2023年5月16日起對(duì)旗下光大保德信睿盈混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)收取銷售服務(wù)費(fèi)的C類基金份額，并更新基金管理人信息，同時(shí)對(duì)《光大保德信睿盈混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）作相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增加C類基金份額

自2023年5月16日起，本基金增加C類基金份額并分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼，投資人申購(gòu)時(shí)可以自主選擇A類基金份額（現(xiàn)有份額）或C類基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計(jì)凈值。目前已持有本基金份額的投資人，根據(jù)其基金賬戶中保留的本基金份額余額為A類基金份額。A類基金份額和C類基金份額的費(fèi)率如下所示：

（一）本基金A類基金份額（現(xiàn)有份額），基金代碼：008317

1、申購(gòu)費(fèi)

本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

2、贖回費(fèi)

對(duì)于A類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于30日但少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率設(shè)置如下表所示：

注：贖回費(fèi)的計(jì)算中1年指365個(gè)公歷日。

3、銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。

（二）本基金C類基金份額（新增加的份額），基金代碼：018464

1、申購(gòu)費(fèi)

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

2、贖回費(fèi)

對(duì)于C類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率設(shè)置如下表所示：

3、銷售服務(wù)費(fèi)

本基金C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。

二、本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)

本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)包括光大保德信基金管理公司上海投資理財(cái)中心、光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)平臺(tái)（含移動(dòng)終端平臺(tái)）。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。如有其他銷售機(jī)構(gòu)新增辦理本基金C類基金份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)，請(qǐng)以本公司屆時(shí)相關(guān)公告為準(zhǔn)。

三、基金合同的修改內(nèi)容

為確保光大保德信睿盈混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額及更新基金管理人信息符合法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本公司根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對(duì)基金合同的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改。本次因增設(shè)C類份額而對(duì)基金合同作出的修改屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，更新基金管理人信息對(duì)基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，亦可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。本基金基金合同修改已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

基金合同的具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件1：《光大保德信睿盈混合型證券投資基金基金合同修改對(duì)照表》。

重要提示：

1、本公司將根據(jù)基金合同的修改內(nèi)容修改托管協(xié)議，托管協(xié)議的具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件2：《光大保德信睿盈混合型證券投資基金托管協(xié)議修改對(duì)照表》。

2、本基金的招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要將進(jìn)行相應(yīng)修改。

3、投資者可撥打光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-820-2888，或登錄公司網(wǎng)站www.epf.com.cn，了解詳情。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。

特此公告。

附件：

1、《光大保德信睿盈混合型證券投資基金基金合同修改對(duì)照表》；

2、《光大保德信睿盈混合型證券投資基金托管協(xié)議修改對(duì)照表》。

光大保德信基金管理有限公司

2023年5月15日

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